قراءة

التوقع المدمج لمسار السهم

المسار المرجّح لـ الأول: ماليًا التقييم عند مكرر 8.65 وهامش 60.87%، وفنيًا الدرجة 5 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 67/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 32.52–33.56.

توقع سعر هذا الأسبوع

توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 32.52 – 33.56 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 8.65، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 65.0، اتجاه هابط).

القراءة الفنية

القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة الزخم 5/100. السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر تحت متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (65.0). إشارات الشموع: شمعة دوجي: تردد واتزان قوى العرض والطلب | ثلاث شموع هابطة متتالية: ضغط بيعي ممتد.

إشارات الشموع

• شمعة دوجي: تردد واتزان قوى العرض والطلب • ثلاث شموع هابطة متتالية: ضغط بيعي ممتد

الملخص المالي

مقارنة القطاع

مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 10.67 مقابل 8.65 للشركة. مؤشر قوة القطاع 67/100 (قوي).

نقاط القوة

• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.

نقاط الضعف

• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.

التحديات الحالية

• التذبذب اليومي وسيولة الجلسة هما أبرز المتغيرات الحالية

التحديات المستقبلية

• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع

الأول

شموع يابانية (آخر 90 جلسة)

مسار السعر

القراءة المدمجة (مالية + فنية)