التوقع المدمج لمسار السهم
المسار المرجّح لـ الواحة: ماليًا التقييم عند مكرر 46.67 وهامش 4.22%، وفنيًا الدرجة 25 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 77/100 (قوي). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 2.84–2.92.
٢٫٨٦ ر.س
+٢٫١٤%
تحيز أسبوعي: صاعد
القيمة السوقية
٦٣٠ مليون
مكرر الربحية
٤٦٫٦٧
ربحية السهم
٠٫٠٦
عائد التوزيع
٠%
الإيرادات
٤٧٨٫٢٤ مليون
هامش الربح
+٤٫٢٢%
أعلى 52 أسبوع
٣٫١٣
أدنى 52 أسبوع
٢٫٠٩
توقع أدنى أسبوعي
٢٫٨٤
توقع أعلى أسبوعي
٢٫٩٢
قوة القطاع
٧٧/100
درجة فنية
٢٥
شموع يابانية (آخر 90 جلسة)
مسار السعر
القراءة المدمجة (مالية + فنية)
توقع سعر هذا الأسبوع
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 2.84 – 2.92 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 46.67، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 48.3، اتجاه صاعد).
القراءة الفنية
القراءة الفنية: اتجاه صاعد، تحيز أسبوعي صاعد، درجة الزخم 25/100. السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (48.3). إشارات الشموع: شمعة دوجي: تردد واتزان قوى العرض والطلب.
إشارات الشموع
• شمعة دوجي: تردد واتزان قوى العرض والطلب
الملخص المالي
الواحة (3007) عند 2.86 ريال | مكرر 46.67 | توزيع 0.00% | إيرادات 478238272 | هامش 4.22% | قيمة سوقية 630000000.
مقارنة القطاع
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 48.87 مقابل 46.67 للشركة. مؤشر قوة القطاع 77/100 (قوي).
نقاط القوة
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
نقاط الضعف
• تقييم مرتفع نسبياً قد يحد من هامش الأمان.
التحديات الحالية
• التذبذب اليومي وسيولة الجلسة هما أبرز المتغيرات الحالية
التحديات المستقبلية
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • الحفاظ على الزخم يتطلب اختراقاً واضحاً للمقاومات مع أحجام جيدة
مصادر إضافية عن الشركة
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.