التوقع المدمج لمسار السهم
المسار المرجّح لـ الأصيل: ماليًا التقييم عند مكرر 14.19 وهامش 18.95%، وفنيًا الدرجة 35 بتحيز صاعد. مؤشر قوة القطاع 61/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي صاعد داخل النطاق 3.70–3.78.
٣٫٧٢ ر.س
+٠٫٥٤%
تحيز أسبوعي: صاعد
القيمة السوقية
١٫٤٨ مليار
مكرر الربحية
١٤٫١٩
ربحية السهم
٠٫٢٦
عائد التوزيع
٠%
الإيرادات
٥٢٨٫١٨ مليون
هامش الربح
+١٨٫٩٥%
أعلى 52 أسبوع
٤٫٠٧
أدنى 52 أسبوع
٣٫١٨
توقع أدنى أسبوعي
٣٫٧
توقع أعلى أسبوعي
٣٫٧٨
قوة القطاع
٦١/100
درجة فنية
٣٥
شموع يابانية (آخر 90 جلسة)
مسار السعر
القراءة المدمجة (مالية + فنية)
توقع سعر هذا الأسبوع
توقع هذا الأسبوع: تحيز صاعد. النطاق المتوقع تقريباً 3.70 – 3.78 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 14.19، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 54.8، اتجاه هابط).
القراءة الفنية
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي صاعد، درجة الزخم 35/100. السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (54.8). إشارات الشموع: شمعة دوجي: تردد واتزان قوى العرض والطلب.
إشارات الشموع
• شمعة دوجي: تردد واتزان قوى العرض والطلب
الملخص المالي
الأصيل (4012) عند 3.72 ريال | مكرر 14.19 | توزيع 0.00% | إيرادات 528179424 | هامش 18.95% | قيمة سوقية 1476000000.
مقارنة القطاع
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 213.68 مقابل 14.19 للشركة. مؤشر قوة القطاع 61/100 (متوسط).
نقاط القوة
• هامش ربح مرتفع نسبياً مقارنة بالمعايير العامة للشركات المدرجة. • مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية. • الزخم الفني الأسبوعي داعم للمسار الصاعد.
نقاط الضعف
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
التحديات الحالية
• قرب مقاومة قد تحد من الصعود الأسبوعي
التحديات المستقبلية
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع
مصادر إضافية عن الشركة
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.