التوقع المدمج لمسار السهم
المسار المرجّح لـ ولاء: ماليًا التقييم عند مكرر 4.66 وهامش -6.62%، وفنيًا الدرجة 5 بتحيز محايد. مؤشر قوة القطاع 57/100 (متوسط). دمج الإشارتين يعطي سيناريو أسبوعي محايد داخل النطاق 10.04–10.60.
١٠٫٣٢ ر.س
+٥٫٩٥%
تحيز أسبوعي: محايد
القيمة السوقية
١٫٢٥ مليار
مكرر الربحية
٤٫٦٦
ربحية السهم
-٠٫٧٢
عائد التوزيع
٠%
الإيرادات
١٫٣٨ مليار
هامش الربح
-٦٫٦٢%
أعلى 52 أسبوع
١٣٫٢٤
أدنى 52 أسبوع
٨٫٧٣
توقع أدنى أسبوعي
١٠٫٠٤
توقع أعلى أسبوعي
١٠٫٦
قوة القطاع
٥٧/100
درجة فنية
٥
شموع يابانية (آخر 90 جلسة)
مسار السعر
القراءة المدمجة (مالية + فنية)
توقع سعر هذا الأسبوع
توقع هذا الأسبوع: تحيز محايد. النطاق المتوقع تقريباً 10.04 – 10.60 ريال (احتمالي وليس ضماناً)، بدعم من دمج القراءة المالية (مكرر 4.66، توزيع 0.00%) مع القراءة الفنية (RSI 36.4، اتجاه هابط).
القراءة الفنية
القراءة الفنية: اتجاه هابط، تحيز أسبوعي محايد، درجة الزخم 5/100. السعر فوق متوسط 20 يوماً؛ السعر فوق متوسط 50 يوماً؛ RSI متوازن (36.4). إشارات الشموع: ابتلاع صاعد: زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة | ثلاث شموع صاعدة متتالية: استمرارية زخم.
إشارات الشموع
• ابتلاع صاعد: زخم شرائي أقوى من الشمعة السابقة • ثلاث شموع صاعدة متتالية: استمرارية زخم
الملخص المالي
ولاء (8060) عند 10.32 ريال | مكرر 4.66 | توزيع 0.00% | إيرادات 1384536064 | هامش -6.62% | قيمة سوقية 1253898368.
مقارنة القطاع
مقارنة القطاع: متوسط مكرر الأقران 6.19 مقابل 4.66 للشركة. مؤشر قوة القطاع 57/100 (متوسط).
نقاط القوة
• مضاعف الربحية أقل من متوسط القطاع داخل العينة الحالية.
نقاط الضعف
• حساسية لتحركات الاقتصاد الكلي وأسعار الفائدة والسيولة المحلية.
التحديات الحالية
• التذبذب اليومي وسيولة الجلسة هما أبرز المتغيرات الحالية
التحديات المستقبلية
• حساسية لتحركات الفائدة والسيولة المؤسسية في تاسي • اعتماد المسار متوسط الأجل على نتائج الشركة وأداء القطاع • استمرار المتوسطات الهابطة قد يطيل مرحلة التجميع
مصادر إضافية عن الشركة
روابط مباشرة لصفحات البحث أو الملف في مواقع البيانات والتحليل السعودية والعالمية.